7月12日给予深 信 服(300454)增持评级。

  投资建议:网络安全和云计算行业处于快速变革期,行业快速增长,国产化带动下金融行业也出现新的增长机遇,因此行业内公司都在加大研发与市场投入,2019 年公司投入进一步加大对高端人才引进,预计收入将保持高增长,该机构预计2019~2020 年公司将实现营收 41.7 亿、53.1 亿,实现净利润6.59 亿、8.50 亿净利润,请投资者重点关注。

  风险提示:2019 年~2020 年公司持续加大新产品研发,费用率上升导致净利润率下降风险。

  该股最近6个月获得机构18次增持评级、7次买入评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次中性评级、2次增持-A评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【19:08 天山股份(000877):疆内需求景气回暖 中报盈利高增】

  7月12日给予天山股份(000877)增持评级。

  投资建议::天山股份是新疆产能最大的熟料生产企业,隶属于中国建材集团,公司约8成产能在新疆,其余2 成产能在江苏。从区域产能占比来看,天山股份在新疆区域内的产能达到31%,且主要集中在需求较好的北疆,是区域内绝对的龙头企业。

  投资建议:该机构认为新疆水泥行业历史上格局最差的时候已经过去,区域内大范围的产能新增几乎不会再现,“存量格局”下相对封闭的市场、以及水泥行业自身强产能控制力将有望稳定天山股份的盈利能力;如果基建疏通信用成为2019 年主旋律,新疆作为“一带一路”的重要战略地位有望迎来需求弹性。该机构保守预计2019 年、2020 年公司的归母净利润为17.6 亿元、18.2 亿元,对应2019 年、2020 年PB 约为1.3X、1.1X,具备较强安全边际。给予“增持”评级。

  风险提示:水泥供给侧约束明显放松,区域需求大幅下滑。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级。


【18:18 康力电梯(002367):中报业绩预增140-160% 显着受益于地产后周期】

  7月12日给予康力电梯(002367)增持评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司2019-2021 年的净利润分别为2.3/3.1/3.5 亿元,对应当前股价PE 为 29/21/19X,维持“增持”评级。

  风险提示:竣工面积回暖低于预期,电梯市场竞争激烈。

  该股最近6个月获得机构4次强烈推荐评级、1次审慎推荐-A评级。


【18:18 中材科技(002080):所有业务板块全面实现盈利 业绩大超预期】

  7月12日给予中材科技(002080)增持评级。

  风险提示:玻纤新增产能投放超预期,导致各产品价格大幅下滑;环保淘汰玻纤落后产能不及预期;未来几年风电新增装机不及预期,公司叶片业务受影响;相同型号叶片价格下滑超预期;锂电隔膜生产和销售不及预期,价格下降幅度超预期。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、12次增持评级、2次买入-A评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。


【17:28 国祯环保(300388):定增落地 国资助力 资本结构优化】

  7月12日给予国祯环保(300388)增持评级。

  7 月11 日公告19H1 业绩预告,预计19H1 实现归母净利1.46-1.67 亿,同比+5%至20%,预计19Q2 归母净利同比增速为-8%~+15%,业绩表现略低于预期,19H1 业绩增长主要系水环境运营项目运营规模不断增长,运营服务收入同比增加。同时公告公司非公开发行1.1 亿股定增落地,定增落地优化资本结构,国资股东持股比提升,助力订单获取且或可为融资渠道提供支持,考虑上半年业绩略低于预期,小幅下调19-21 年盈利预测至4.0/5.1/6.2 亿(前次4.3/5.4/6.7 亿),给予公司2019 年19-20x P/E,对应目标价11.21-11.80 元,维持“增持”评级。

  定增落地优化资本结构,国资股东持股比提升,助力订单获取且或可为融资渠道提供支持,考虑上半年业绩略低于预期,小幅下调19-21 年盈利预测至4.0/5.1/6.2 亿(前次4.3/5.4/6.7 亿),对应EPS 0.59/0.76/0.92 元,参考可比公司19 年平均P/E17 倍,公司运营属性强于可比公司,认可享有相较于环保工程公司的估值溢价,给予公司2019 年19-20x P/E,对应目标价11.21-11.80 元,维持“增持”评级。

  风险提示:项目进度不及预期,融资环境恶化。

  该股最近6个月获得机构35次买入评级、5次推荐评级、3次谨慎推荐评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。


【17:03 天地科技(600582):受益国内投资上升 煤矿智能化未来可期】

  7月12日给予天地科技(600582)增持评级。

  风险提示:宏观经济下行风险;煤炭行业过剩产能退出;安全生产和质量责任风险。

  该股最近6个月获得机构4次推荐评级、1次增持评级、1次买入评级。


【16:08 爱尔眼科(300015)动态点评:居民眼健康意识不断加强】

  7月12日给予爱尔眼科(300015)增持评级。

  【风险提示】:渠道下沉低于预期;
  该股最近6个月获得机构33次买入评级、19次增持评级、5次推荐评级、5次优于大市评级、5次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【15:48 天准科技(688003)深度报告:国内机器视觉领先企业 发展前景值得期待】

  7月12日给予天准科技(688003)增持评级。

  盈利预测,首次覆盖给予“增持”评级
  风险提示:客户需求不及预期;新产品研发推广不及预期;募投项目推进不及预期;核心零部件价格波动风险。

  该股最近6个月获得机构1次推荐评级。


【15:48 精锻科技(300258)半年报业绩预告点评:Q2受行业拖累降幅扩大 下半年经营有望改善】

  7月12日给予精锻科技(300258)增持评级。

  盈利预测,维持“增持”评级
  该股最近6个月获得机构18次买入评级、14次增持评级、4次推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【15:38 正海生物(300653)动态点评:主打品种稳定增长】

  7月12日给予正海生物(300653)增持评级。

  【风险提示】:产品降价风险;
  该股最近6个月获得机构11次推荐评级、4次增持评级、2次强烈推荐-A评级、1次买入评级。


【15:38 新宝股份(002705)公告点评:人民币贬值带动中报业绩快速增长】

  7月12日给予新宝股份(002705)增持评级。

  投资建议,维持“增持”评级
  风险提示:原材料价格上涨;人民币升值;海外需求减弱;内销市场竞争加剧;新品类拓展不利;贸易摩擦。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、15次增持评级、4次中性评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级。


【15:33 深南电路(002916):业绩持续超预期 多因素共振打开成长空间】

  7月12日给予深南电路(002916)增持评级。

  盈利预测与投资建议。预计公司2019-2021 年期间归母净利润复合增长率接近40%,EPS 分别为2.85 元、3.91 元、5.51 元,对应PE 分别为37x、27x 和19x,维持“增持”评级。

  风险提示:5G 建设进度不及预期、原材料价格大幅波动的风险、扩产进度不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、9次推荐评级、8次增持评级、4次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级。


【15:33 深信服(300454)2019年中报业绩预告点评:Q2业绩超预期 长期看好云化+安全服务成长】

  7月12日给予深 信 服(300454)增持评级。

  风险因素:销售费用占比持续提升;传统安全领域的恶性竞争致使毛利大幅下滑;募投项目发展不及预期。

  投资建议:公司短期提升的费用投入有望换回更大的业务成长空间。该机构看好在政策驱动与研发开支助推下,公司在云化服务与传统信息安全服务的双方向业务爆发式成长,维持2019-2021 年EPS 预测1.80/2.32/2.85 元,对应PE55/43/35x,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构18次增持评级、7次买入评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次中性评级、2次增持-A评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【12:58 天孚通信(300394):新产线产能持续释放 奠定未来成长基石】

  7月12日给予天孚通信(300394)增持评级。

  盈利预测和投资建议
  风险提示:新产品推广进度慢于预期、技术研发风险、终端行业客户资本开支低预期
  该股最近6个月获得机构12次增持评级、9次买入评级、7次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、2次增持-A评级。


【12:33 广汽集团(601238):日系合资延续增长 AIONS加速爬坡】

  7月12日给予广汽集团(601238)增持评级。

  据中汽协数据,日系车占国内乘用车销量的比例,2019 年1-6 月累计为21.5%,同比+3.7pct,日系车型市场份额提升显著。考虑乘用车市场竞争日趋激烈,公司自主品牌面临较大增长压力,该机构下调公司盈利预测,预计公司2019-21 年归母净利分别为99.12/109.82/124.55 亿元(分别下调15.74%/13.75%/11.93%),对应EPS 分别为0.97/1.07/1.22 元。同行业可比公司2019 年平均PE 估值约18.8X,考虑公司自主品牌销量增速放缓,给予公司2019 年14-15X PE 估值,目标价调整为13.58-14.55 元,维持“增持”评级。

  风险提示:乘用车市场销量不及预期;公司新品投放进度及销量不及预期;公司新能源业务发展不及预期;产能扩张进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、18次推荐评级、9次增持评级、4次强烈推荐-A评级、3次Buy评级、3次买入-B评级、1次强烈推荐评级、1次中性评级、1次优于大市评级。


【12:33 卫宁健康(300253)2019年中报业绩预告点评:高增长订单支撑业绩 产品化路线助力成长】

  7月12日给予卫宁健康(300253)增持评级。

  风险因素:创新业务业绩不及预期,电子病历需求释放不及预期。

  投资建议:预计行业景气度高、新需求释放,产品标准化程度高将推动公司市占率进一步提升。考虑股本增厚与创新业务投入后微调2019-2021 年EPS 预测至0.25/0.32/0.41 元(原预测0.26/0.34/0.42 元),维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、15次增持评级、10次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、1次买入-A评级。


【12:28 天健集团(000090):区域旧改领头羊 大建工成长可期】

  7月12日给予天健集团(000090)增持评级。

  风险提示:地产销售结算不及预期,市政施工盈利能力未能提升。

  该股最近6个月获得机构7次推荐评级、5次增持评级、1次优于大市评级。


【12:28 华致酒行(300755):中高端酒需求强劲 业绩超预期】

  7月12日给予华致酒行(300755)增持评级。

  华致酒行7 月11 日发布2019 半年度业绩预告,2019H1 公司实现归属于上市公司股东的净利润1.94 亿元~2.01 亿元,同比增长40.05%~45.48%。公司业绩同比有较大增幅的原因是品牌门店数量的增长、华致优选电商平台的推出、精细化营销带来的单店销售增长以及毛利率较高产品收入的增长。公司的业绩高于该机构此前的预期,该机构上调盈利预测,预计2019~2021年EPS 将分别达到1.30 元,1.56 元和1.85 元,维持“增持”评级。

  该机构认为华致酒行将显著的受益于中高端白酒需求的持续增长,这样的行业环境有利于华致酒行品牌门店的扩张和全渠道的网络搭建。该机构上调盈利预测,预计华致酒行2019~2021 年收入将分别达到33.85 亿元(上调7%),40.83 亿元(上调13%)和49.08 亿元(上调20%),分别同比增长24.40%,20.62%和20.22%;EPS 将分别达到1.30 元(上调7%),1.56元(上调11%)和1.85 元(上调18%)。可比公司平均估值水平为2019年33 倍PE,给予华致酒行2019 年33~34 倍PE,目标价范围为42.90元~44.20 元,维持“增持”评级。

  风险提示:与上游酒企关系的恶化;门店扩张不达预期;食品安全。

  该股最近6个月获得机构8次增持评级、2次买入评级。


【09:53 金溢科技(002869):上半年业绩超出市场预期 投资逻辑进入第二阶段】

  7月12日给予金溢科技(002869)增持评级。

  投资逻辑进入第二阶段,上调公司19 年盈利预测和目标市值
  风险提示:公司订单落地进程低于预期;公司盈利能力低于预期
  该股最近6个月获得机构1次增持评级。


【08:58 欧普康视(300595)2019年中报预告点评:业绩符合预期 OK镜保持量价齐升】

  7月12日给予欧普康视(300595)增持评级。

  风险提示::主营业务收入单一风险;OK 镜行业竞争加剧风险;上游供应商过于集中风险;OK 镜验配乱象拖累行业规范发展的风险。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、8次增持评级、5次强烈推荐-A评级、3次谨慎增持评级、2次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。



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